Angel $1M SAFE → Series A直行 / Channel A（Indeed）× Channel C（Pool）/ Dec 2026 $2M ARR → Series A調達
現在のMRR（4月）
$12,700
TTS $5K + TCF $4.2K + Daikin trial $2.5K + Itochu $1K
Dec Revenue
$235,200
Run Rate $2.82M
Bank（4月）
$600,000
SAFE残$400K + Bridge $200K
Dec Cash
$1.01M
ダウンサイドでも$869K
Dec Team
6人+AI 31FTE
AI失敗時: 10人（人間のみ）
① 売上（Revenue）— クライアント別月次内訳
Dec 2026 売上構成
既存 Platform+SF $45,600 (19%)
最大: SMB 48% / Daikin 21%。集中リスクなし。
既存Platform
Success Fee
Daikin
Middle
Enterprise
SMB
| Revenue Source | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | FY2026 |
|---|
| TTS Platform 7月〜年契$7.5K | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $65,000 |
| TCF Platform 年契$4.2K | $4,200 | $4,200 | $4,200 | $4,200 | $4,200 | $4,200 | $4,200 | $4,200 | $4,200 | $4,200 | $41,300 |
| Itochu Platform 7月〜年契$5K | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $34,000 |
| TTS Success Fee（10% × $100K × 10人） | — | — | — | — | $10,000 | $20,000 | $20,000 | $20,000 | $20,000 | $10,000 | $100,000 |
| Itochu Success Fee（7% × $50K × 20人） | — | — | — | — | — | $14,000 | $14,000 | $14,000 | $14,000 | $14,000 | $70,000 |
| 既存クライアント計 | $10,200 | $10,200 | $10,200 | $10,200 | $26,700 | $50,700 | $50,700 | $50,700 | $50,700 | $40,700 | $311,000 |
|
| Daikin Platform Fee | — | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | $50,000 |
| Daikin Success Fee（7% × $60K × 43人） | — | — | $4,200 | $8,400 | $12,600 | $21,000 | $25,200 | $29,400 | $37,800 | $42,000 | $180,600 |
| └ 月間採用人数 | — | — | 1人 | 2人 | 3人 | 5人 | 6人 | 7人 | 9人 | 10人 | 43人 |
| Daikin計 | — | $2,500 | $6,700 | $10,900 | $17,600 | $28,500 | $32,700 | $36,900 | $45,300 | $49,500 | $230,600 |
|
| Middle A（9月契約）PF $3.5K + SF | — | — | — | — | — | — | $3,500 | $7,000 | $7,000 | $7,000 | $24,500 |
| Middle B（10月契約）PF $3.5K + SF | — | — | — | — | — | — | — | $3,500 | $7,000 | $7,000 | $17,500 |
| Middle C（11月契約）PF $3.5K + SF | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,500 | $7,000 | $10,500 |
| Middle計 | — | — | — | — | — | — | $3,500 | $10,500 | $17,500 | $21,000 | $52,500 |
|
| Enterprise A（10月契約）PF $5K + SF 1人 | — | — | — | — | — | — | — | $5,000 | $5,000 | $9,200 | $19,200 |
|
| SMB Revenue (Plan A: AI Caller) | — | — | $1,400 | $4,200 | $8,400 | $19,600 | $36,400 | $53,200 | $81,200 | $114,800 | $319,200 |
| └ 新規契約社数 (Plan A) | — | — | 2社 | 4社 | 6社 | 16社 | 24社 | 24社 | 40社 | 48社 | 164社 |
| └ 累計契約社数 | — | — | 2社 | 6社 | 12社 | 28社 | 52社 | 76社 | 116社 | 164社 | |
| └ 月間配置数（累計×60%÷3） | — | — | 0.4人 | 1.2人 | 2.4人 | 5.6人 | 10.4人 | 15.2人 | 23.2人 | 32.8人 | 91人 |
| └ Plan B 新規契約社数 | — | — | 1社 | 3社 | 5社 | 8社 | 9社 | 10社 | 12社 | 15社 | 63社 |
| └ Plan B 累計社数 | — | — | 1社 | 4社 | 9社 | 17社 | 26社 | 36社 | 48社 | 63社 | |
|
| 売上合計 | $10,200 | $12,700 | $18,300 | $25,300 | $52,700 | $98,800 | $123,300 | $156,300 | $199,700 | $235,200 | $932,500 |
| Revenue Run Rate（売上×12） | $122K | $152K | $220K | $304K | $632K | $1.19M | $1.48M | $1.88M | $2.40M | $2.82M | |
| MoM Growth |
— |
+28.4% |
+45.9% |
+66.9% |
+110.4% |
+73.8% |
+22.6% |
+21.1% |
+26.9% |
+17.4% |
|
Dec売上構成: SMB 48% / Daikin 21% / 既存 19% / Middle 9% / Enterprise 4%
Plan A Dec: 164社累計×60%÷3 = 月32.8配置×$3,500=$114,800 | Plan B Dec: 63社累計×60%÷3 = 月12.6配置×$3,500=$44,100
② コスト（Cost）— 7月AI導入 / 9月フル稼働
| コスト項目 | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | FY2026 |
|---|
| CEO (Keita) 人間 9月〜$12.5K | $9,000 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | $12,500 | $12,500 | $12,500 | $12,500 | $104,000 |
| CTO (Hiromu) 人間 10月〜$9K | — | — | — | — | — | — | — | $9,000 | $9,000 | $9,000 | $27,000 |
| AI / Infra / Tools | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $30,000 |
| Other (legal, acct, misc) | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $20,000 |
| Mexico BPO Caller #1 人間 AI並行継続 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $12,500 |
| Mexico BPO Caller #2 人間 4月〜 AI並行継続 | — | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $11,250 |
| Mexico BPO Caller #3 人間 7月〜10月縮小 | — | — | — | — | $1,250 | $1,250 | $1,250 | — | — | — | $3,750 |
| Mexico BPO Caller #4 人間 7月〜10月縮小 | — | — | — | — | $1,250 | $1,250 | $1,250 | — | — | — | $3,750 |
| 候補者獲得 (ads / sourcing) 段階的に拡大 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $12,000 | $12,000 | $15,000 | $15,000 | $18,000 | $18,000 | $18,000 | $138,000 |
| AI Product Lead 人間 6月入社 $80K/yr | — | — | — | $6,667 | $6,667 | $6,667 | $6,667 | $6,667 | $6,667 | $6,667 | $46,669 |
| Marketing Lead with AI 人間 7月入社 $60K/yr | — | — | — | — | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $30,000 |
| SMB Closer ×2 人間 #1 6月 / #2 7月前倒し 大学生 $2K/mo ※単一障害点解消 | — | — | — | $2,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $26,000 |
| AI Cold Caller AI 7月〜導入 $600/FTE | — | — | — | — | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $9,000 | $15,000 | $18,000 | $60,000 |
| └ AI FTE数 | — | — | — | — | 5 FTE | 10 FTE | 15 FTE | 15 FTE | 25 FTE | 30 FTE | |
| AI SMB Marketing AI 7月〜 1 FTE | — | — | — | — | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $12,000 |
|
| コスト合計 | $25,250 | $26,500 | $26,500 | $37,167 | $51,667 | $57,667 | $64,167 | $73,667 | $79,667 | $82,667 | $524,919 |
| Headcount（人間） | 3人 | 4人 | 4人 | 6人 | 6人 | 7人 | 8人 | 7人 | 7人 | 7人 | |
| AI労働力 | — | — | — | — | 5FTE+Mktg | 10FTE+Mktg | 15FTE+Mktg | 15FTE+Mktg | 25FTE+Mktg | 30FTE+Mktg | |
③ 損益 & キャッシュ — Plan A (AI) vs Plan B (Human)
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|
| 売上（Plan A: AI） | $10,200 | $12,700 | $18,300 | $25,300 | $52,700 | $98,800 | $123,300 | $156,300 | $199,700 | $235,200 |
| 売上（Plan B: 人間） | $10,200 | $12,700 | $17,600 | $23,900 | $50,600 | $91,100 | $105,100 | $128,300 | $152,100 | $164,500 |
| コスト（Plan A） | $25,250 | $26,500 | $26,500 | $37,167 | $51,667 | $57,667 | $64,167 | $73,667 | $79,667 | $82,667 |
| コスト（Plan B） | $25,250 | $26,500 | $26,500 | $37,167 | $50,667 | $55,667 | $59,167 | $68,667 | $68,667 | $68,667 |
| 損益（Plan A） | -$15,050 | -$13,800 | -$8,200 | -$11,867 | +$1,033 | +$41,133 | +$59,133 | +$82,633 | +$120,033 | +$152,533 |
| ブリッジ調達 | — | +$200,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash（Plan A: AI成功） | $384,950 | $571,150 | $562,950 | $551,083 | $552,116 | $593,249 | $652,382 | $735,015 | $855,048 | $1,007,581 |
| Cash（Plan B: AI失敗→人間） | $384,950 | $571,150 | $562,250 | $548,983 | $548,916 | $584,349 | $630,282 | $689,915 | $773,348 | $869,181 |
✅ Plan A — AI Caller 30 FTE（Dec）
Dec Revenue: $235,200
Dec RR: $2.82M
Dec Cash: $1,007,581
Dec利益率: 65%
SMB: 164社累計 → 月32.8配置 = $114,800
累積型: 各社60%×Q1回×$3,500 → 社数増で複利成長
AI 15FTE→ 月24社新規 → 累計164社
$2M RR突破: 11月
⚠️ Plan B — 人間Caller（AIなし）
Dec Revenue: $164,500
Dec RR: $1.97M
Dec Cash: $869,181
Dec利益率: 58%
SMB: 63社累計 → 月12.6配置 = $44,100
AI失敗（6月判定）→ 人間Caller増員
月15社新規が天井 → 累計63社
Dec配置12.6人/月
⚡ Plan B' — AI成功 × Closer 2名合計でも24件未達（低確率）
Dec Revenue: $172,900
Dec RR: $2.07M
Dec Cash: ~$907K
AI Caller正常稼働 × Closer月12件天井 → SMB累計68社（vs Plan A 164社）
Dec配置13.6人/月 × $3,500 = $47,600 | $2M RR達成はギリギリ維持（Dec単月）。Seed調達トリガー遅延リスクあり。
累積型モデル: 社数が増えるほど売上が複利的に成長
仕組み: 各社3ヶ月に1回採用（$3,500/hire）。累計社数が増えるほど月間配置数が増加。
Plan A Dec: 164社累計×60%÷3 = 月32.8配置 = $114,800/月。
Plan B Dec: 63社累計×60%÷3 = 月12.6配置 = $44,100/月。
FY SMB: Plan A $319,200 vs Plan B $142,800（差額 $176,400）。
60%リピート率: 実態に即した保守的試算。累計社数増加で月間配置数は複利成長。
有安さんへ：「AI Callerで月24社獲得 → 60%リピート率×累積モデル。Dec 164社累計 = $114,800/月」
④ Key Milestones
| 時期 | マイルストーン | Revenue RR | Cash |
|---|
| 4月 | 現在地（MRR $12.7K / Bridge $200Kクローズ） | $152K | $600K |
| 4月〜5月 | Daikinパイロット稼働 + Caller #2 + AI開発開始 + JD解析AI（4月中旬）+ 契約/Stripe自動化（4月末） | $152K〜$220K | $571K |
| 6月 | AI Caller判定（6月末）+ Product Lead + Closer採用。成功→7月AI導入 / 失敗→人間増員 | $356K | $554K |
| 7月 | AI Caller導入（5 FTE）+ Closer #1・#2 同時訓練開始（2名体制）+ Mexico Caller 4名体制へ拡大 + Mktg Lead | $750K | $565K |
| 8月 | AI 10 FTE + Closer 2名訓練月2
Closer #1・#2 とも9月フル稼働へ → 2名×12件 = 24件/月の体制が確立 | $1.30M | $616K |
| 9月 | AI フル稼働 15 FTE → 24件/月（Closer 2名フル稼働。分担で安定運用） | $1.60M | $684K |
| 10月 | BPO #3/#4 縮小（AI学習完了）→ BPO 2名体制へ。AI 15FTE継続 + コスト最適化 | $1.93M | $772K |
| 11月 | $2M RR突破！ + Middle C契約（3社目）+ AI 25FTE拡大 → Series A調達準備開始 | $2.40M | $855K |
| 12月 | $2.82M RR + AI 30FTE → Series A調達活動開始（$80M pre-money / $10-15M raise） | $2.82M | $1.01M |
⑤ 前提条件
SMB: 累積型リカーリング。各社60%がQ1回採用（$50K × 7% = $3,500/hire）。月間配置 = 累計社数×60%÷3。60%リピート率は実態に即した保守的試算。
Mexico BPO Caller: 4月頭稼働（#1既存 + #2追加）。5月はトレーニング期間で数字出ない前提。7月〜4名体制（#3/#4追加）。7月から本格稼働・黒字化目標。 10月に#3/#4縮小（AI学習完了）。
AI Caller戦略: 4-6月プロトタイプ開発 → 6月末判定 → 7月導入（5 FTE）→ 8月（10 FTE）→ 9月〜フル（15 FTE）→ 11月（25 FTE）→ 12月（30 FTE）。
Closer訓練: #1 6月採用・#2 7月前倒し採用。7-8月の2ヶ月間同時トレーニング。9月から2名フル稼働（各12件/月 × 2名 = 24件/月対応）。
AI Callerファネル: 15 FTE × 1,600 calls × 0.5% = 120 appts/mo → 20%成約 = 24件/月（9月〜）。2名Closerで分担運用。
Plan A/B: Plan A: Sep~ 24件（AI成功 × Closer 2名フル稼働）。Plan B: AI失敗→人間のみ漸増→Dec 15件天井。Plan B'（低確率）: AI成功×両Closer合計でも24件未達→Dec累計68社。
Middle: 9月・10月・11月に毎月1社契約。PF $3.5K初月→PF+SF $7K/月。
その他: TTS 7月〜$7.5K、TCF $4,200/mo、Itochu 7月〜$5K、Daikin 8月〜$7.5K。
⑥ Sequoia視点 — 現時点の5大リスク
VCがDD段階で必ず突いてくる論点。事前に答えを持っておくこと。
Seed前の今から準備しておくことで、調達スピードと条件が変わる。
CRITICAL
① SMBファネルの3仮定がすべて未実証
問題: Plan A FY SMB $319Kは以下3仮定のすべての積に依存している：
(a) AI Cold Caller CVR 0.5% — 実績なし。BPOコーラーで2%を実証済だがAIは別物。
(b) SMBリピート率 60% — 実績なし。既存クライアントの行動から推定した仮定値。
(c) Success fee $3,500/hire — 既存2-3社で実績あり。唯一の実証済み仮定。
感度分析（CVR 0.3%の場合 = 計画比60%）: 月14件 → Dec累計98社 → FY SMB ≈ $190K（▲$129K = -40%）
VCの質問: 「0.5% CVRの根拠は? なぜ60%がリピートすると思うのか? 1社でも実績があるか?」
→ 回答の準備: CVRはBPOコーラー実績2%の1/4として保守的に設定。リピート率はTCF等既存顧客の採用頻度から推定。4-6月のBPO実績が唯一の実証機会。6月末までに最低3-5件のSMBクローズ実績を作ること。
CRITICAL
② Series A調達タイムライン（確定）
確定: Angel SAFE $1M（Dec 2024）→ Bridge $200K（Apr 2026）→ Series A直行（Seed skip）。Dec 2026 $2M ARR到達後、調達活動開始。
$2M ARR通過タイミング: 11月（$2.40M RR）→ 12月（$2.82M RR）
VCの質問: 「なぜSeedをスキップするのか?」
→ 回答: $1.2M（Angel + Bridge）で$2M ARRまで証明した。Series Aとして調達する方が資本効率を正確に評価してもらえる。Dec 2026 Cash $1.01M + 黒字運営 → 「生存のため」ではなく「スケールのため」の調達。
→ バリュエーション: $2M ARR × forward ARR（$8M想定）× 10x = $80M pre-money / $10-15M raise。SAFE転換（バリュエーションキャップ適用）。
HIGH
③ Closer単一障害点 — 構造的に2名体制が必要
根本問題: Plan Aは9月から月24件クローズを前提とする。AIが月120アポイントを生成し、成約率20% = 月24件。
しかし現計画では9月時点でCloserが1名しか戦力になっていない（#2は9月採用＝訓練中）。
現実的なCloserの月間上限は10〜15件。つまりPlan Aを物理的に達成するには9月時点で2名フル稼働が必要なのに、計画がそうなっていない。
副次リスク: 8月の「8件判定」は大学生1名のその月のパフォーマンスだけで計画全体が分岐する。病気・私事・スランプで計画崩壊。
Plan B'の$2M RRは12月のみ$2.07M → 1ヶ月の遅れでSeed調達トリガー消滅リスク。
VCの質問: 「24件/月をなぜ1人でこなせると思うのか? バックアップは?」
→ アクション（要意思決定）: Closer #2採用を9月→7月に前倒し
追加コスト：$2K × 2ヶ月 = $4K。
効果：7-8月に2名同時訓練 → 9月に2名フル稼働 → 12 + 12 = 24件/月を2名で分担 → 8月判定の崩壊リスク消滅 → Plan AとPlan B'の分岐自体がなくなる。
VC説明も「バックアップあり」に変わる。
RESOLVED
④ 粗利率の基準 — 80%に統一済み
対応済み: 全ドキュメントで粗利基準を
80%（CEO工数込み）に統一。以下のロードマップで改善予定：
| フェーズ | 粗利 | 変化の要因 |
|---|
| 現在（Mar 2026） | 80% | CEO工数込み（採用・プレイスメント手動） |
| 12ヶ月後（Mar 2027） | 92% | AI自動化でCEO工数解放（7月AI導入〜） |
| 完全自動化後 | 95% | AI直接コストのみ（長期目標） |
VCへの説明: 「現在80%。7月のAI導入でCEO工数を段階的に解放し、12ヶ月で92%が目標。95%はAI完全自動化後の長期目標であり、現時点で投資家に約束する数字ではない。」
UPSIDE RISK
⑤ TTS $3.6M アップサイドが計画未計上
現状: 最大案件TTS（$3.6M potential）はP&LにSuccess Fee $100K分（10人採用分）のみ計上。残 ≈$3.5M は未計上。
理由: 契約レビュー段階。300+エンジニア採用（30%成功報酬 × $100K/人）が前提で確度未確定。
VCの質問: 「なぜ最大案件が計画に入っていないのか。確度が低いのか。何か問題があるのか?」
→ 戦略: 計上しないこと自体は正しい（保守的計画の一貫性）。ただし投資家説明では必ず「アップサイドシナリオ」として積極的に提示すること。
「コンサバ計画には含めていないが、TTS が300人採用を決断すれば+$3.5M ARR相当が上乗せされる。Daikin実績が出れば確度が上がる」というストーリーは非常に強い。
Honda / Steel-IQ / NMB USA も同様に「計画外アップサイド」として整理・提示可能。
🎯 Sequoia総評（2026-04-01更新）
最大の弱点: SMBファネルが全て仮定。4-6月のBPOコーラー実績で「証明済み」に変える機会が1回だけある。
最も簡単に解消できるリスク: Closer #2を7月採用前倒し（月$2K追加で単一障害点を排除）。
Series A調達で最も効くカード: TTS $3.6M + Daikin 250P拡大 + Honda後続のアップサイドスタック + Trust Scoreによるデータモート + US企業トラクション積み上げ。
調達ストーリー:「$1.2Mで$2M ARRを証明した。$10-15MでSeries Bへスケールする。」
Jan MRR（スタート）
$225,800
Dec 2026からの継続
Dec Revenue
$689,400
Run Rate $8.3M
Series A
$10-15M
Q1 2027クローズ / $80M pre-money
Dec Cash
$9.1M
Seed + 黒字運営
Dec Team
10人+AI
AI 30+ FTE
① 売上（Revenue）— $8M ARR → Q3T2 2年目
| Revenue Source | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | FY2027 |
|---|
| 既存4社 Platform + Success Fee | $45,600 | $45,600 | $45,600 | $40,700 | $40,700 | $40,700 | $23,700 | $23,700 | $23,700 | $23,700 | $23,700 | $23,700 | $401,100 |
| Daikin 全体（PF拡大 + SF増加） | $55,000 | $60,000 | $65,000 | $70,000 | $78,000 | $85,000 | $92,000 | $100,000 | $108,000 | $115,000 | $120,000 | $125,000 | $1,073,000 |
| Middle 全体（8社） | $21,000 | $24,500 | $28,000 | $31,500 | $38,500 | $42,000 | $49,000 | $52,500 | $56,000 | $59,500 | $63,000 | $66,500 | $532,000 |
| Enterprise 全体（5社） | $14,200 | $14,200 | $19,200 | $24,200 | $29,200 | $34,200 | $39,200 | $44,200 | $54,200 | $59,200 | $64,200 | $69,200 | $465,400 |
| SMB 全体（$300前金 + $4,200翌月） | $90,000 | $108,000 | $126,000 | $153,000 | $180,000 | $216,000 | $247,500 | $279,000 | $315,000 | $351,000 | $382,500 | $405,000 | $2,853,000 |
| └ 月間成約件数 | 20件 | 24件 | 28件 | 34件 | 40件 | 48件 | 55件 | 62件 | 70件 | 78件 | 85件 | 90件 | 634件 |
|
| 売上合計 | $225,800 | $252,300 | $283,800 | $319,400 | $366,400 | $417,900 | $451,400 | $499,400 | $556,900 | $608,400 | $653,400 | $689,400 | $5,324,500 |
| Revenue Run Rate | $2.71M | $3.03M | $3.41M | $3.83M | $4.40M | $5.01M | $5.42M | $5.99M | $6.68M | $7.30M | $7.84M | $8.27M | |
② コスト — Seed後の組織拡大
| コスト項目 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | FY2027 |
|---|
| CEO (Keita) | $12,500 | $12,500 | $12,500 | $12,500 | $12,500 | $12,500 | $12,500 | $12,500 | $12,500 | $12,500 | $12,500 | $12,500 | $150,000 |
| CTO (Hiromu) | $12,000 | $12,000 | $12,000 | $12,000 | $12,000 | $12,000 | $12,000 | $12,000 | $12,000 | $12,000 | $12,000 | $12,000 | $144,000 |
| AI Product Lead | $6,667 | $6,667 | $6,667 | $6,667 | $6,667 | $6,667 | $6,667 | $6,667 | $6,667 | $6,667 | $6,667 | $6,667 | $80,004 |
| Marketing Lead | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $60,000 |
| Enterprise Sales | — | — | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $100,000 |
| Engineer #1 | — | — | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $41,670 |
| Engineer #2 | — | — | — | — | — | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $29,169 |
| Ops / CS | — | — | — | — | — | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $4,167 | $29,169 |
| SMB Closers | $2,000 | $2,000 | $4,000 | $4,000 | $6,000 | $6,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $78,000 |
| AI Cold Caller | $9,000 | $9,000 | $10,800 | $10,800 | $13,200 | $13,200 | $16,800 | $16,800 | $20,400 | $20,400 | $24,000 | $24,000 | $188,400 |
| AI Marketing | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $48,000 |
| AI Ops | — | — | — | — | — | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $14,000 |
| Ads / Sourcing | $20,000 | $20,000 | $20,000 | $30,000 | $30,000 | $30,000 | $40,000 | $40,000 | $40,000 | $50,000 | $50,000 | $50,000 | $420,000 |
| Infra / Tools | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $12,000 | $12,000 | $12,000 | $12,000 | $12,000 | $12,000 | $120,000 |
| Other | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $60,000 |
|
| コスト合計 | $83,167 | $83,167 | $101,134 | $111,134 | $115,534 | $125,868 | $150,468 | $150,468 | $154,068 | $166,068 | $169,668 | $169,668 | $1,580,412 |
| Headcount | 6人 | 6人 | 8人 | 8人 | 8人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | |
③ 損益 & キャッシュ
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|
| 売上 | $225,800 | $252,300 | $283,800 | $319,400 | $366,400 | $417,900 | $451,400 | $499,400 | $556,900 | $608,400 | $653,400 | $689,400 |
| コスト | $83,167 | $83,167 | $101,134 | $111,134 | $115,534 | $125,868 | $150,468 | $150,468 | $154,068 | $166,068 | $169,668 | $169,668 |
| 損益 | +$142,633 | +$169,133 | +$182,666 | +$208,266 | +$250,866 | +$292,032 | +$300,932 | +$348,932 | +$402,832 | +$442,332 | +$483,732 | +$519,732 |
| Series A $10M | — | +$10,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash | $1,149,214 | $11,318,347 | $5,880,863 | $6,089,129 | $6,339,995 | $6,632,027 | $6,932,959 | $7,281,891 | $7,684,723 | $8,127,055 | $8,610,787 | $9,130,519 |
FY2027 MoM平均: +10.7% | Dec RR: $8.27M | FY Revenue: $5,324,500